明細自動処理フィルタ

概要

費目・タグ・計算対象外などを自動化

1明細に1つしか付けられない費目の他に、明細当たり5つまでタグを付けることができます。
あらかじめ費目付けやタグ付けのルールを登録しておくと、Kakeibonが明細を自動取得した際に、自動で処理をしてくれる機能です。
例えば以下のようなフィルターがお勧めです。

◆ amazon(EC)明細の計算対象外化
(引き落とし先クレカとの二重明細になるのを防ぐ)

何を買ったか分かるように明細は見れるしておきたいけど、amazonの引き落とし用のクレジットカードと二重で支出になってしまうので、amazon明細を計算対象外に。
※クレジットカードの方を計算対象外にすることもできますが、サマリーエリアで未払いクレジット金が見えなくなってしまうため、amazon明細を計算対象外にする方がおすすめです。

◆ 銀行のクレジットカード分の引き落としを計算対象外化

Kakeibonではカードは使用した日に支出したものとして表示しますが、銀行とカードを登録しておくと、銀行のカード引き落とし日にもクレジットの支出が計上されてしまいます。これについては、無料プランでも該当の銀行明細を一度計算対象外にすると、次月以降自動で計算対象外に設定しますが、より確実に防ぎたい場合はフィルタでも設定しておくのがおすすめです。

◆ 情報取得元がnanacoの明細に費目「食料品」購入店「イトーヨーカドー」等

電子マネーや、カードの用途がほぼ限定される場合、自動で設定されるようにしておくのもおすすめです。複数のnanacoを持ち、Kakekibonに違うメモでそれぞれ登録し、用途毎に使い分けるとさらに細かく処理をわけることもできます。

明細の内容、金額、情報取得元、情報取得元カテゴリ、期間、情報取得元メモで処理を振り分けられるので、ご自身にあった設定をしておくことで、家計簿を自動化することができるようになります。

設定手順

フィルタを設定するには、設定画面で条件を入力して設定する方法と、検索機能の詳細検索で入力した条件を使って設定する方法の2通りがあります。どちらにせよ設定画面を経由しますので、設定画面での設定方法を紹介します。
なお、検索条件を利用してフィルタを作成する場合、一部の項目がフィルタでは条件に設定できないため、条件によっては正しくフィルタを作成できないことがあります。

明細処理フィルタ設定

明細処理フィルタ画面のトップです。
初回アクセス時は空白の表が基本的に表示されますが、
先に「現金管理」設定をされた方は、現金管理で使用しているフィルタが登録されているはずです。
現金管理で使用している方はこのフィルタを消してしまうと正常に動作しなくなりますので、ご注意ください。
逆に、現金管理が正常に動作しない場合は、明細処理フィルタを編集していただくことで、正常に動作するようにできることがあります。

明細処理フィルタ
  1. 「設定」をクリックします。

これでタグを明細に付けることができるようになりました。
家計簿リストから明細にタグを付けてみましょう。

フィルタを設定する

例)amazon明細を計算対象外にする

設定をクリックします。

フィルタを設定
  1. ルール名を設定します。
  2. 情報取得元に「amazon」を入力します。
  3. 「計算対象外にする」を設定します。
  4. 「適用したらフィルタ終了」を用途に応じて設定します。
    明細フィルタは優先度の高い順に実行されますが、特定のフィルタを処理した場合に優先度の低いフィルタを適用したくない場合には、ここにチェックを入れます。
  5. 設定をクリックします。

これでフィルタが作成されました。
次回の情報取得以降、自動でamazonの明細が自動で集計対象外になります。

フィルタを設定する

例)nanaco明細に費目、タグ、購入店を設定する

フィルタを設定
  1. ルール名を設定します。
  2. 情報取得元に「nanaco」を入力します。
  3. 費目・詳細費目をつけるに「飲食」「食料品」を設定します。
  4. タグをつけるに「消費」を設定します。
  5. 購入店に「イトーヨーカドー」を設定します。
  6. 「適用したらフィルタ終了」を用途に応じて設定します。
    明細フィルタは優先度の高い順に実行されますが、特定のフィルタを処理した場合に優先度の低いフィルタを適用したくない場合には、ここにチェックを入れます。
  7. 設定をクリックします。

これでフィルタが作成されました。
次回の情報取得以降、自動でnanacoの明細に費目等の設定がなされます。

処理順序を変更する

表が表示されますので、順序を変更したいルールを選択して上下ボタンで順序を変更できます。

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